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4月18日，上海索辰信息科技股份有限公司（股票簡稱：索辰科技，股票代碼：688507）成功登陸科創(chuàng)板，成為國內CAE（計算機輔助工程）軟件第一股。索辰科技此次發(fā)行1033.34萬股，發(fā)行價格為245.56元/股，發(fā)行市盈率為368.92倍，最終募集資金總額為25.37億元。 公開信息顯示，索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務的企業(yè)，主要產(chǎn)品為工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已形成流體、結構、電磁、聲學、光學、測控等多個學科方向的核心算法，并開發(fā)出多類型工程仿真軟件，為中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團、中國兵工等軍工集團及中科院下屬科研院所等提供多學科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)服務。 CAE市場空間廣闊國產(chǎn)化進程有望加速 21世紀以來，CAE技術隨著高性能計算的發(fā)展而快速發(fā)展，各類仿真算法涌現(xiàn)，軟件的仿真精度、效率等大幅提升，商業(yè)化應用領域高速拓展。 華泰證券分析師指出，據(jù)Credence Research，2021年全球CAE市場規(guī)模90億美元；據(jù)IDC，2021年中國制造業(yè)CAE市場規(guī)模32.1億元，IDC預計2022-2026年國內CAE市場規(guī)模CAGR將達18.4%。從競爭格局來看，據(jù)IDC，2021年國內制造業(yè)CAE市場以海外為主導，前三大廠商Ansys、西門子、達索系統(tǒng)市占率分別為19.1%、16.5%、10.2%，國產(chǎn)化潛在空間廣闊。 2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，文件提出聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品，推動工業(yè)知識軟件化和架構開源化，加快推進工業(yè)軟件云化部署，依托重大項目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應用示范。 受益于國內工業(yè)軟件市場的持續(xù)發(fā)展、政策支持，以及國防軍工、航空航天、兵器船舶等領域軟件國產(chǎn)化需求的快速提升，近年來索辰科技業(yè)績持續(xù)增長。根據(jù)索辰科技招股書顯示，2022年，公司營業(yè)收入同比增長39.11%，這主要得益于CAE軟件國產(chǎn)替代需求持續(xù)增長，業(yè)務規(guī)模增加所致；同期凈利潤同比增長6.77%。同時，仿真產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務的開展有利于公司與客戶長期的業(yè)務合作，加速公司工程仿真軟件在客戶中的推廣和使用。 根據(jù)華金證券研報顯示，索辰科技是國內前列的CAE軟件供應商，CAE軟件是產(chǎn)品正向設計過程中的重要軟件，目前國產(chǎn)化率處于極低水平。近年來，國內多家科研機構和研究所被禁用基礎工業(yè)軟件，工業(yè)軟件領域核心技術國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，其國產(chǎn)化進程有望加速。 參與多項國家級重要項目科創(chuàng)屬性過硬 索辰科技表示，經(jīng)過十余年行業(yè)深耕，其部分產(chǎn)品在國內已具備一定優(yōu)勢，獲得了軍工單位及科研院所的認可，并建立了穩(wěn)固的客戶關系，在長期市場競爭中處于優(yōu)勢地位。 資料顯示，截至2022年上半年末，索辰科技研發(fā)人員為129人，占員工總數(shù)的比重為63.86%。其中，碩士及以上學歷人數(shù)為61人（博士25人），占研發(fā)人員比重為47.29%。報告期內，公司研發(fā)費用分別為5,870.94萬元、6,246.79萬元、6,107.58萬元和3,948.82萬元，研發(fā)費用率分別為50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，作為國內少數(shù)聚焦CAE行業(yè)的企業(yè)，高度重視產(chǎn)品的技術開發(fā)和創(chuàng)新，研發(fā)投入逐年增大。 截至2022年上半年末，索辰科技共擁有軟件著作權196項，發(fā)明專利21項。不僅如此，2019年以來，索辰科技在《噪聲與振動》《科學技術創(chuàng)新》《應用數(shù)學進展》等期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇，于2007年被評定為軟件企業(yè)，于2010年被評定為高新技術企業(yè)。 索辰科技不斷突破并積累領先的核心算法經(jīng)驗，覆蓋多個學科且可滿足航空航天、國防裝備、船舶海洋等多個高端復雜領域的仿真需求，賦能千百行業(yè)。基于其較強的技術實力和優(yōu)勢，索辰科技還參與了六項國家級重點科研專項，其中一項作為牽頭單位。在參與工業(yè)軟件和高性能計算領域的多項國家級科研任務的過程中，索辰科技的研發(fā)實力及創(chuàng)新能力也在進一步增強。此外，索辰科技獲上海國資委下屬上海旸谷、國家財政部下屬國開科創(chuàng)等國有基金、以及國發(fā)基金、航空基金等軍工產(chǎn)業(yè)基金入股支持，一定程度上體現(xiàn)出行業(yè)和市場對索辰科技科研實力及發(fā)展?jié)摿Φ恼J可。 此外，索辰科技在第14屆全國高性能計算學術年會上獲得“國產(chǎn)自主CAE軟件產(chǎn)品創(chuàng)新獎”，在第14屆中國CAE工程分析技術年會上獲得“中國CAE應用最佳實踐案例獎”，在第15屆中國CAE工程分析技術年會上獲得“中國數(shù)字仿真自主軟件創(chuàng)新獎”。 持續(xù)深耕CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈建立國產(chǎn)CAE軟件的生態(tài)圈 從募資投向來看，索辰科技本次募資將繼續(xù)深耕CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈，包括用于研發(fā)中心建設項目、工業(yè)仿真云項目、年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設項目、營銷網(wǎng)絡建設等。其中，對于募投項目工業(yè)仿真云項目，索辰科技表示，該項目是公司對CAE軟件全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的提升，項目的核心是將云計算技術與設計仿真核心技術相融合，工業(yè)設計仿真軟件向SAAS方式轉變，將CAE軟件產(chǎn)品云化，以云服務的方式，為用戶提供設計建模、仿真分析、數(shù)據(jù)存儲、專家支持及面向特定場景仿真應用等功能。 索辰科技董事長、總經(jīng)理陳灝先生表示，以此次科創(chuàng)板上市為里程碑，索辰科技將充分發(fā)揮資本市場的作用，通過并購、合作、人才共培等方式，建立國產(chǎn)CAE軟件的生態(tài)圈，吸引資本加持，團結更多的CAE創(chuàng)新、科研及場景應用類公司，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
